Positionsgröße in Krypto: die Ein-Zeilen-Formel, die zum Funded Account führt

Fragen Sie zehn Krypto-Trader, wie sie ihre Positionsgröße wählen — die meisten sagen etwas wie „meistens 0,5 BTC" oder „was sich für das Setup richtig anfühlt". Diese Gewohnheit — Größe nach Gefühl statt nach Formel — beendet still mehr Funded-Account-Versuche als jede schlechte Strategie. Die Lösung passt in eine Zeile Arithmetik. Bauen wir sie sauber für Krypto-Futures auf.

Die Formel

Positionsgröße = (Risiko pro Trade in USDT) / (Stop-Distanz in USDT pro Einheit)

Zwei Zahlen, eine Division. Die Disziplin liegt darin, wie ehrlich Sie jede Zahl ermitteln.

Schritt 1: Risiko pro Trade — in Geld

Entscheiden Sie vor dem Einstieg, wie viel Sie verlieren, wenn der Stop ausgelöst wird. Nicht, wie viel Sie verdienen wollen — wie viel Sie zu verlieren bereit sind.

Eine praktikable Obergrenze für eine Evaluierung oder jedes ernsthafte Konto: 0,5–1 % des Kontos pro Trade. Bei einem Tagesverlustlimit von wenigen Prozent garantiert das, dass selbst eine Serie von zwei, drei Stops Sie voll im Spiel lässt.

Beispiel: Konto 10.000 USDT, Risiko 0,5 % = 50 USDT pro Trade. Diese Zahl steht vor dem Trade fest und ist im Trade nicht verhandelbar.

Schritt 2: Stop-Distanz — in Geld pro Einheit

Der Stop gehört dorthin, wo Ihr Setup ungültig wird: hinter das Level, hinter den Swing, außerhalb der Range. Nicht „wo es nicht wehtut" — wo der Markt beweist, dass Sie falsch lagen.

Dann berechnen Sie, was eine Einheit über diese Distanz verliert. Bei linearen USDT-Futures ist die Rechnung freundlich: eine Einheit des Basiswerts, die 500 $ Preis verliert, kostet Sie 500 USDT. Einstieg 64.000, Stop 63.200 — die Distanz beträgt 800 USDT pro 1 BTC Position.

Schritt 3: dividieren

Größe = 50 / 800 = 0,0625 BTC. Abrunden auf den Schritt Ihrer Börse: 0,06 BTC.

Das Abrunden zählt: 0,06 BTC riskiert 48 USDT (im Plan), 0,07 riskiert 56 (Plan gebrochen). Das „bisschen mehr" ist, wie Evaluierungen wirklich enden.

Hebel ist eine Folge, keine Wahl

Beachten Sie, was in der Formel nie auftauchte: der Hebel. In Krypto fragt jeder „welchen Hebel nutzt du?" — aber der Hebel ist nur die Margin, die Sie für die bereits berechnete Größe hinterlegen. Die gefährliche Gewohnheit ist, zuerst den Hebel zu wählen („20x fühlt sich gut an") und ihn die Größe diktieren zu lassen. Profis machen das Gegenteil: Risiko definiert Größe, Größe definiert Margin, und die Hebelzahl ist, was sie eben ist.

Was die Formel Ihnen bringt

• Volatilität ist automatisch eingepreist. Wilder Tag → weitere Stops → kleinere Größe. Ruhiger Tag → engere Stops → größere Größe. Das Dollar-Risiko bleibt konstant — genau das, was ein Funded Account verlangt.
• Die Größe wird zur Variablen, nicht zur Identität. Wer immer „seine übliche Größe" öffnet, riskiert an Tagen mit weiten Stops unbemerkt das Dreifache.
• Emotionen verlieren ihren Einstiegspunkt. Die Größenentscheidung fällt vor dem Trade, per Regel. Im Trade bleibt nichts zu verhandeln — kein Verdoppeln „um es zurückzuholen", kein Nachlegen „weil es läuft".

Häufige Fehler

1. Größe vom Gewinnziel ableiten. Die Formel beginnt beim Risiko. Gewinn ist eine Folge der Setup-Qualität; Risiko ist der einzige Input, den Sie kontrollieren.
2. Den Stop verschieben, damit mehr Größe passt. Der Stop wird von der Marktstruktur definiert. Wirkt die Größe beim ehrlichen Stop winzig, ist das Information über das Setup — kein Grund, den Stop neu zu zeichnen.
3. Gebühren und Funding ignorieren. Bei Perpetuals fressen Taker-Gebühren und Funding-Zahlungen am Risikobudget — auf kurzen Distanzen spürbar. Einrechnen.

Fazit

Eine Prop-Evaluierung ist im Kern eine Prüfung einer einzigen Gewohnheit: die Größe aus dem Risiko zu berechnen, bei jedem Trade, ohne Ausnahme. Das dauert zehn Sekunden. Trader, bei denen diese zehn Sekunden zum Reflex wurden, bekommen das Kapital. Der Rest tradet weiter „seine übliche Größe".

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